索 引 号:000514343/2018-30751主题分类:财政发布机构:市政府办公室
发文日期:2018-01-10文  号:承市政﹝2017﹞114号主 题 词:
名  称:承德市人民政府关于提请审议2017年市本级预算调整方案(草案)的议案
承德市人民政府关于提请审议2017年市本级预算调整方案(草案)的议案

市人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》等相关法律法规的规定,在2017年预算执行中,受政策调整等因素影响,拟对2017年市本级收支预算进行调整。现将《关于2017年市本级预算调整方案(草案)的说明》提交市人大常委会,请予审议。

                           承德市人民政府

2017年12月15日

承德市十四届人大常委会

第六次会议文件( 3 )

承德市人民政府

关于2017年市本级预算调整方案(草案)的

说    明

承德市财政局局长   栾志宏

(2017年12月18日)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

2017年市本级预算经市十四届人大一次会议通过后,在预算执行过程中,财政收入受政策调整及结构性短收、财政部代发地方政府债券下达等因素影响,市本级预算与年初预算相比发生了较大变化。根据《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》等相关规定,拟对市本级预算做出相应调整,受市政府委托,现将2017年市本级预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、市本级预算调整情况

(一)市本级一般公共预算调整情况

1、一般公共收入预算调整情况。经市十四届人大一次会议通过,2017年市本级一般公共收入预算安排为12.22亿元。根据国家财政部、发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》,自今年4月1日起,取消或停征41项行政事业性收费,以及简政放权等因素影响,市本级一般公共收入预算拟调整为9.8亿元,较年初预算减少2.42亿元。

2、财力情况。2017年市本级一般公共预算收入预计完成9.8亿元左右,较年初预算减少2.42亿元。2017年市本级财力安排的一般公共预算支出39.98亿元,因支出安排刚性较强,一般公共预算收入未完成年初目标,财力短缺,财力缺口拟通过下级上解增加1.9亿元(专享企业和分享收入超收)和向上争取财力性资金增加0.52亿元实现收支平衡;考虑到全年预算执行的不确定性,若年终有财力结余,将结余资金列入预算稳定调节基金。按照《预算法》要求,在预算执行中,除发生自然灾害等突发事件外,原则上不做增加预算支出的调整。

(二)政府性基金预算调整情况

2017年市本级使用新增专项债券资金7.85亿元(其中,5年期债券1.15亿元,票面年利率4.00%的0.25亿元,票面年利率3.90%的0.9亿元;7年期债券6.7亿元,票面年利率4.08%)。市本级政府性基金预算支出增加7.33亿元,转移性支出增加0.52亿元(专款形式下达双桥区政府)。主要用于教育1.41亿元、医疗卫生0.87亿元、文化体育0.77亿元、优抚事业0.46亿元、重大基础设施0.82亿元、城市道路1.85亿元、城乡社区建设1.15亿元、其他项目0.52亿元,其中:支出包括京沈客专承德南站站房工程0.7亿元、天津中德应用技术大学承德分校建设工程0.51亿元、承德市冰上运动中心建设项目0.5亿元、承德市妇幼保健院儿童医院项目0.5亿元、河北民族师范学院综合实验实训楼0.5亿元、红石砬沟口平改立工程0.47亿元、承德市民政事业服务中心项目建设0.46亿元、下营房大街高庙路改造工程0.42亿元、原二中地块周边环境景观整治工程(迎水坝公园)0.3亿元、附属医院南区建设0.28亿元、南北新通道一期工程0.23亿元、承德市特殊教育学校迁建新校0.2亿元、承德市总工会职工综合服务中心0.2亿元、数字规划三期建设0.2亿元、承德市奥体中心体育场馆及室外工程0.18亿元、实战化训练基地建设工程0.17亿元、承德市行政中心建设工程款0.15亿元、南环路提升工程(彩云岭隧道西口-武烈河大桥南)0.15亿元、武烈河两岸复式河床步行系统贯穿工程二期0.11亿元、承德一中宿舍楼及操场改造工程0.1亿元、承德体育运动学校射击馆建设项目0.1亿元等;转移性支出包括红石垃沟口平改立工程拆迁费0.18亿元、二仙居旱河南路一期建设工程拆迁费0.18亿元、开发区中路一期建设工程拆迁费0.16亿元(详见附件1)。

由于上述地方政府债券增加等因素,按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》的相关规定,对市本级政府性基金预算支出做相应调整,加之上级转移支付增加等因素,市本级政府性基金预算支出应由年初的3.88亿元调整为11.21亿元。

(三)盘活财政存量资金情况

2017年,按照国务院、财政部和省财政厅有关要求,我市对财政存量资金进行盘活。截止到2017年12月10日,市本级实际收回财政存量资金4.33亿元,主要是清理各类专户资金和各部门上缴的存量资金,加上2016年底剩余的0.83亿元,市本级可用财政存量资金5.16亿元。

按照盘活财政存量资金政策要求,将盘活的资金主要用于民生和重点支出,并尽快发挥效益,市本级实际收回的财政存量资金已安排支出5.14亿元。主要用于一般公共服务0.01亿元、教育0.55亿元、文化体育与传媒0.01亿元、社会保障11万元、医疗卫生0.02亿元、节能环保0.06亿元、城乡社区建设0.13亿元、农林水0.32亿元、交通运输0.27亿元、商业服务业0.3亿元、金融0.06亿元、资源勘探信息0.05元、国土海洋气象3.34亿元、粮油物资储备0.01亿元,其中:承德矿业集团补充注册资本金3.23亿元、市供销社冷链物流项目资金0.3亿元、财通股权投资基金市级承担资金(主要是整合农口资金)0.27亿元、承德机场航线保证金0.17亿元、补偿统建房地产五云桥停建损失资金0.11亿元、承德银行增资扩股0.06亿元、市地勘局矿泉水勘察及审计费0.05亿元等(详见附件2)。

(四)2017年市本级置换债券使用情况

2017年市本级使用置换债券置换债务36200.4万元(其中,7年期公开置换债券3119.4万元,票面年利率3.92%;10年期定向置换债券33081万元,票面年利率4.06%的31024万元,票面年利率4.16%的2057万元)。用于置换的以前年度已经形成的债务,包括市城建投公司置换农信社股权回购款33081万元、市公路工程管理处置换公路建设项目2238.81万元、市城建投公司置换应付工程款513.4万元、市园林局置换道路绿化工程289.95万元、市城管局置换两纵一横拆迁补偿款77.24万元。

(五)全市政府债务限额情况

1、2017年政府债务新增限额。经省政府批准,省财政厅核定我市2017年新增政府债务限额54.04亿元,其中辖区市本级限额21.76亿元(含中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款资金1.82亿元)。辖区市本级限额分配情况为:市本级9.67亿元、高新区5.07亿元、双桥区0.93亿元、双滦区3.5亿元、营子区2.26亿元、御道口牧场管理区0.33亿元。

2、2017年政府债务总限额。按照政府债务总限额核算口径,我市2017年政府债务总限额为509.91亿元,其中辖区市本级限额为249.97亿元。辖区市本级限额分配情况为:市本级限额65.48亿元、高新区限额59.12亿元、双桥区限额94.75亿元、双滦区限额23.35亿元、营子区限额6.94亿元、御道口牧场管理区限额0.33亿元。

二、高新区预算调整情况

(一)政府性基金预算支出调整情况

2017年市财政局下达高新区新增专项债券资金5.07亿元(其中,5年期债券1.72亿元,票面年利率4.00%的0.65亿元,票面年利率3.90%的1.07亿元;10年期债券3.35亿元,票面年利率4.07%),主要用于: 住建局地下综合管廊项目1.8亿元、上板城主路滨河路段建设1亿元、上板城主路白河南段建设1亿元、上板城热电厂主路项目0.5亿元,教体委南区配套小学项目0.5亿元,土储中心高新区东区中路项目0.26亿元。据此,2017年相应调增高新区政府性基金预算支出5.07亿元。

由于上述地方政府债券增加等因素,按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》的相关规定,对高新区政府性基金预算支出做相应调整,高新区政府性基金预算支出应由年初的4.07亿元调整为9.14亿元。

(二)盘活财政存量资金情况

截止到2017年12月10日,高新区实际收回财政存量资金0.08亿元,主要是各部门上缴的存量资金,加上2016年底剩余的0.2亿元,高新区可用财政存量资金0.28亿元。

按照盘活财政存量资金政策要求,高新区将盘活的资金主要统筹用于教育、卫生、农业、农村等重点民生领域,确保一旦安排就能形成支出,避免形成二次沉淀,主要用于:北师大承德附属学校工程款、慰问优抚对象0.03亿元,教体委小学幼儿园建设、维修及设备购置资金0.03亿元,冯营子镇村级环境保洁资金、农业支持保护补贴0.01亿元,上板城镇村级卫生清理资金43.6万元,农村体育健身广场建设资金40万元,扶贫资金30万元,人保财险农业保险9.4万元等。

(三)置换债券使用和政府债务限额情况

1、2017年高新区置换债券使用情况。2017年高新区使用置换债券资金置换政府存量债务47695.6万元(其中:7年期公开置换债券资金312.6万元,票面年利率3.92%;10年期定向置换债券资金47383万元,票面年利率3.93%)。主要用于:高新区土地储备中心置换四村土地收储、基础设施监理及道路加宽改造工程25421.45万元,高新区住建局置换新城区水环境工程、新城起步区基础设施工程、二至五经路及三纬路等大桥和道路工程20662.95万元,高新区社会事务管理局置换新城北师大附属学校工程1270.01万元,高新区社会事务管理局置换新城北师大附属学校工程312.6万元,高新区新东开发中心置换科技大厦楼宇自控工程28.59万元。

2、2017年政府债务新增限额。经市政府批准,市财政局核定高新区2017年新增政府债务限额5.07亿元。

附件1:2017年市本级新增专项债券使用情况统计表

附件2:2017年市本级财政存量资金使用情况统计表

附件1:

2017年市本级新增专项债券使用情况统计表

单位:万元

序号

项目名称

金额

 

教育

14100

1

天津中德应用技术大学承德分校建设工程

5100

2

河北民族师范学院综合实验实训楼

5000

3

承德市特殊教育学校迁建新校

2000

4

承德体育运动学校射击馆建设项目

1000

5

河北承德第一中学宿舍楼及操场改造工程

1000

 

医疗卫生

8675

6

承德市妇幼保健院儿童医院项目建设

5000

7

附属医院南区建设

2800

8

承德市中医院中医院病房楼建设项目

875

 

文化体育

7698

9

承德市冰上运动中心建设项目

5000

10

承德市奥体中心体育场、体育馆及室外工程

1800

11

承德广播电视台电视节目高清改造工程

898

 

优抚事业

4600

12

承德市民政事业服务中心项目建设

4600

 

重大基础设施

8200

13

京沈客专承德南站站房工程

7000

14

承德机场跑道延长项目及配套工程

950

15

承德机场旅游服务站项目

250

 

城市道路

18493

16

红石砬沟口平改立工程

4700

17

下营房大街高庙路改造工程

4153

18

南北新通道一期工程

2300

19

红石垃沟口平改立工程拆迁费(转移性支出)

1800

20

二仙居旱河南路一期建设工程拆迁费(转移性支出)

1800

21

开发区中路一期建设工程拆迁费(转移性支出)

1600

22

南环路提升工程(彩云岭隧道西口-武烈河大桥南)

1500

23

翠桥路改造工程

640

 

城乡社区建设

11534

24

德汇门东侧原二中地块周边环境景观整治工程

2950

25

数字规划三期建设

2000

26

武烈河两岸复式河床步行系统贯穿工程二期

1080

27

安远路道路绿化提升工程

804.7

28

市区设施养护维修提升工程

750

29

畅远东路绿化改造提升工程

719.3

30

河北省第二届园林博览会(承德园)建设工程

592

31

环城高速南互通立交桥及湿地公园亮化建设

450

32

石洞沟路栏杆改造工程

300

33

河北省第三届园林博览会(承德园)建设工程

300

34

石洞子沟路广告牌匾改造二期工程

220

35

亮化工程配套变压器(3台260KVA)

220

36

市区行道树补植工程

176

37

富华便民市场维修改造工程

150

38

市区绿地内地被植物更换补植工程

145

39

避暑山庄两宫门绿地亮化

120

40

山庄东路绿地亮化建设

120

41

承德市城市绿地系统规划修编

87

42

承德市中心区城市照明专项规划修编

85

43

承德市中心区户外广告专项规划修编

80

44

城市主干道桥梁统一设置公益广告

65

45

北兴隆街广告牌匾改造

60

46

申办河北省第四届(2019年)园林博览会前期费

60

 

其他

5200

47

承德市总工会购建职工综合服务中心

2000

48

市消防支队实战化训练基地建设工程

1700

49

行政中心建设项目工程款

1500

 

合  计

78500

附件2:

2017年市本级财政存量资金使用情况统计表

单位:万元

序号

项目名称

金额

 

一般公共服务

147

1

山庄宾馆市政府招待所改造

90

2

市机关事务管理局行政中心配电室变压器负荷改造

57

 

教育

5495

3

党校建设资金

5495

 

文化体育与传媒

100

4

承德日报社购置新闻纸

100

 

社会保障

11

5

承德人力资源经济学校配电室维修

11

 

医疗卫生

207

6

市卫计委H7N9禽流感病情防疫

207

 

节能环保

586

7

营子区燃煤锅炉生产节能改造

300

8

丰宁县燃煤锅炉生产节能改造

126

9

围场县燃煤锅炉生产节能改造

93

10

双滦区燃煤锅炉生产节能改造

39

11

宽城县燃煤锅炉生产节能改造

28

 

城乡社区建设

1295

12

补偿统建房地产五云桥停建损失

1124

13

市政务服务中心解决拖欠农民工工资

171

 

农林水

3206

14

财通股权投资基金市级承担部分(农口资金整合)

2700

15

市水务局武烈河市区段流域综合整治及生态修复

270

16

市庙宫水库管理处水库库容曲线修测

150

17

市农牧局农业十三五规划编制

36

18

市庙宫水库管理处调度规程编制

30

19

市农工委农业农村重点项目跑办

20

 

交通运输

2745

20

承德机场航线保证金

1700

21

市地铁局偿还国开行贷款利息

1045

 

商业服务业

3000

22

市供销社冷链物流项目

3000

 

金融

567

23

承德银行增资扩股

567

 

资源勘探信息

521

24

市地勘局矿泉水勘察及审计费

521

 

国土海洋气象

33395

25

承德矿业集团补充注册资本金

32300

26

市国土资源局地勘工程款和监理费

625

27

丰宁县地质灾害隐患治理工程

192

28

市国土资源局解决砖瓦窑片区案件诉讼费

191

29

市土储中心解决太平桥6户拆迁过渡费

87

 

粮油物资储备

95

30

市粮食局粮食质量检验监测项目

70

31

市粮食局解决会龙大厦退休职工养老保险

25

 

合  计

51370

  承德市人民政府办公室                                                       2017年12月15日印发

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