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索引号:000514511/2018-28365 体裁分类:政府财政(务)预算 主题分类:财政、金融、审计
发文日期:2018-02-28 发布机构:市财政局 文号:

2018年政府预算

关于承德市2017年市本级
预算和市总预算执行情况与2018年市本级
预算和市总预算(草案)的报告(书面)
 
——2018年2月6日在承德市第十四届
人民代表大会第三次会议上
 
承德市财政局局长 栾志宏
 
各位代表:
受市人民政府委托,我向大会报告承德市2017年市本级预算和市总预算执行情况与2018年市本级预算和市总预算(草案),请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年是党的十九大胜利召开的重要一年,也是我市深入实施“十三五”规划、推进供给侧结构性改革、决胜全面建成小康社会最为较劲儿的一年。一年来,面对诸多困难和挑战,在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下,全市各级、各部门认真贯彻落实党的十八大、十九大精神,紧紧围绕市委决策部署,认真执行市人大常委会各项决议,坚持“党建统揽、绩效引领、创新驱动、整合支撑”工作思路,牢固树立“解放思想、大胆干事、事争一流、唯旗是夺”理念,敢于担当、善谋实干、锐意进取,圆满完成市十四届人大一次会议确定的目标任务,有力推动了全市经济社会持续健康发展。
(一)全市财政预算执行情况
2017年,全市全部财政收入完成1771133万元(快报数,下同),占预算的114.8%,同比增长20.5%。一般公共预算收入完成892213万元,占预算的103.5%,同比增长8.6%,一般公共预算收入中税收收入完成663631万元,占比为74.4%。政府性基金预算收入完成646825万元,占预算的76.1%,同比增长92.8%。国有资本经营预算收入完成12884万元,占预算的121.5%。社会保险基金预算收入完成1606331万元,占预算的111%。
一般公共预算支出完成3307806万元,占调整预算的98.1%,同比增长8%;政府性基金预算支出完成996900万元,占调整预算的96.8%,同比增长113.2%。国有资本经营预算支出完成9114万元,占预算的85.9%。社会保险基金预算支出完成1566399万元,占预算的116%。
(二)市本级财政预算执行情况
市本级全部财政收入完成153484万元(快报数,下同),占预算的125.8%,可比增长5.8%。一般公共预算收入完成99213万元,占调整预算的101.2%,可比增长5.6%。政府性基金预算收入完成90642万元,占预算的72.3%,同比增长17.7%。国有资本经营预算收入完成12864万元,占预算的121.3%。社会保险基金预算收入完成682955万元,占预算的113%。
一般公共预算支出完成664253万元,占预算的90.2%,可比增长1.8%。政府性基金预算支出完成127371万元,占调整预算的113.6%,同比增长281.7%。国有资本经营预算支出完成9105万元,占预算的85.9%。社会保险基金预算支出完成618504万元,占预算的105%。
总的看,2017年按照市委决策部署,全市各级财政部门继续坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,大力压减一般性支出,持续加大民生投入,着力推进基本公共服务均等化。在预算执行中,各项重点支出保障有力,全市民生支出完成281.1亿元,占一般公共预算支出的85%,增长7.6%,较好地保障了各项事业的发展。
1、财政收入实现恢复性增长。2015年以来,全市财政收入连续两年出现断崖式下滑,面对这样的困境,全市上下戮力同心、共克时艰,千方百计抓征管、促增收,财政收入总量和质量企稳向好。一是综合督导机制成效明显。严格落实市委“以旬保月、以月保季、以季保年”要求,修订完善了县市区督导机制,定期召开财税部门联席会、财政收入调度会,为实现增收提供了制度保障。二是综合治税成效明显。依托综合治税信息平台、涉地税收一体化平台,结合“6321”专项清查(对全市商砼生产销售等6个行业,兴隆、营子食品加工业等3个区域,房地产开发企业增值税和水资源税2个税种,以及重点税源企业进行专项检查),采集涉税信息183万条,税务部门有效利用103万条,增加收入10.6亿元。
2向上跑办争取实现新突破。牢固树立“向上争取与抓收入同等重要”理念,继续辑印《争取上级资金工作指南》,与各县区和市直部门共同做好向上争取工作。全年累计争取到位上级财政资金211.7亿元,同比增长8.6%。其中:争取重点生态功能区转移支付8.7亿元、京津对口支援资金5.4亿元、中德应用技术大学承德分校建设资金2.5亿元、引滦入津上下游横向生态保护补偿资金2.41亿元、化解过剩产能专项奖补资金2.33亿元、资源枯竭城市补助资金1.27亿元、双峰寺水库补助资金1亿元。此外,通过超前谋划、主动作为,省核定我市新增债务限额54.04亿元,较上年增加20.83亿元,增长62.7%,其中市本级及辖区21.76亿元,较上年增加8.62亿元,增长65.6%,为重大基础设施和民生项目建设提供了资金保障。
3财税体制改革迈出新步伐。面对异常繁重的改革任务,我们统筹兼顾、把握关键,确保各项改革稳步推进。一是财政体制改革进展顺利。根据省以下财政事权和支出责任划分改革总体框架,坚持“责权利相统一、财权与事权相统一”原则,印发了《承德市市以下财政事权与支出责任划分改革方案》,推动形成了依法规范、权责匹配、运转高效的划分模式和分工体系。积极推进环保体制改革、司法体制改革、监察体制改革、公立医院改革,使事权和支出责任进一步明确。二是绩效预算改革不断深化。各预算部门坚持以绩效预算管理为引领,切实担负起“用钱必问效、低效必问责”的主体责任。完善了专项资金定期评价和退出机制,将评价结果作为资金分配、预算标准及政策调整的重要依据,出台了《承德市部门工作活动绩效评价指标框架体系》,对农业、林业、水务、教育、城建等8个领域开展了部门整体绩效评价,累计完成重点评价项目66个,评价金额27.13亿元,追缴绩效缺失资金1851.2万元,并责成相关单位对存在问题进行了严肃整改。三是税制改革稳步推进。水资源税改革通过财政部评估,累计实现收入8911.35万元;矿产资源税从价计征改革扎实推进,累计实现收入5.64亿元;环保税开征前准备工作稳妥有序,为2018年度开征奠定了基础。四是谋划启动了市直行政事业单位国有资产管理体制改革。针对市直单位国有资产管理存在的突出问题,立足“全面深化改革、提高行政效能、转变政府职能、打造廉洁高效政府”大局,按照“统一管理、规范管理、科学管理、严格管理”要求,开展了行政事业单位国有资产管理体制改革,在整合盘活国有资源资产、提高资产使用效益上迈出了新步伐。
4、支持经济发展开辟新路径。用活用好政策资金,积极拓展筹资渠道,全力支持经济平稳较快增长。一是减税降费成效明显。全市深入贯彻落实“营改增”、简并增值税税率、小微企业所得税优惠、科技型中小企业研发费用加计扣除等一系列国家出台的税收优惠政策,以及严格执行取消政府性基金2项,扩大1项政府性基金免征范围,取消或停征行政事业性收费19项,降低4项行政事业性收费标准等国家、省出台的基金、收费优惠政策,全年累计减轻企业负担约12.33亿元。二是政府和社会资本合作稳步推进。全市共有33个PPP项目签约落地,引入社会资本204.86亿元;5个项目被省推荐申报财政部第四批示范项目,投资额19.46亿元。三是重点项目建设保障有力。累计筹集资金45.5亿元,较好保障了双峰寺水库项目建设。安排资金9035万元、争取上级资金2284万元、落实新增债券资金16.57亿元,为旅发大会顺利举办奠定了坚实基础。分别筹集资金2.5亿元、2.38亿元、1.54亿元、5000万元、2000万元、1000万元,为天津中德职业技术大学承德分校、“两馆”、冰上运动中心、河北民族师范学院二期规划、特教学校、体育运动学校射击馆建设提供了资金保障。安排拆迁款、前期费、建设资金超过3亿元,支持启动了两大类42个重点城市建设项目,有效改善了人居环境。四是政府性引导基金成效逐步显现。农业产业发展引导基金50亿元已全部到位,基金运行一年来,累计支出23.6亿元,带动社会资本投入74亿元,全市受益人口104万人;其中,通过股权投资形式,对河北绿天、宇航人等11家企业投资4.34亿元。财鑫基金同北京诺宝、方富天元、新毅投资等公司达成了7亿元子基金合作意向,完成了对天大钒业的直接股权投资,投资金额3000万元。同时,利用亚行、世行贷款5000万美元,设立了财汇蓝天基金,重点支持大气污染治理和生态环境保护修复。设立了总额3300万元的科技型中小企业技术创新增信基金,通过与银行合作,为16家企业融资6400万元。
5、保障改善民生取得新成效。一是社保提标保障到位。筹集资金10.6亿元,将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均420元提高至450元;筹集资金7.8亿元,将城市低保、农村低保标准分别提高至月550元以上和年3500元以上,补助城乡低保对象24万人;筹集资金9774万元,将基本公共卫生补助标准由人均45元提高至50元。二是山水林田湖生态保护修复试点取得阶段性进展。探索“5+3”推进模式,即山、水、林、田、湖5大要素统筹考虑,不搞单打独斗;管理、技术、产业3大支撑协同并举,打好组合拳,用最先进的管理理念和世界一流的技术推动项目实施,注重与产业融合发展,实现生态反哺百姓,改善民生的良性循环。2017年开工建设项目25个,累计投入资金9.4亿元,试点成效已经初步显现。三是环境保护治理投入持续加大。积极响应省政府号召,不等不靠、千方百计筹措资金6.59亿元,依法取缔潘家口水库养鱼网箱38982个,提前半年完成任务。筹集资金9108万元,重点支持了燃煤锅炉取缔、电代煤气代煤、新能源汽车推广应用等领域。筹集资金9718万元,支持了全市重点流域污染防治项目,改善了流域水环境。筹集资金6542万元,支持了农村环境综合整治,全市重点地区农村环境得到有效治理。四是脱贫攻坚财政政策落实有力有效。市本级安排扶贫资金3060万元,占一般公共预算收入的2.5%,达到并超出上级要求。严格落实贫困县统筹整合使用财政涉农资金政策,全市7个试点贫困县共整合资金26.27亿元。与农行合作成功创设承德市农业产业化增信基金,2016年以来,累计办理业务78笔,放贷4.87亿元。抢抓省级设立农担公司有利时机,注册成立了全省第一家市级农业信贷担保机构,资本金2亿元,其中争取省级资金1亿元,可撬动金融资本20亿元。累计将238个村争列为“扶持村级集体经济发展试点”,为每个村争取资金100万元,落实资金2.38亿元。
6、财政监管效能实现新提升。一是制度建设步伐加快。在认真落实《预算法》、严格执行《关于进一步加强财政管理的意见》基础上,制定了《承德市党政机关进一步厉行勤俭节约反对铺张浪费的实施意见》、《承德市党政机关国内公务接待实施细则》等制度办法,确保预算管理有据可依。二是制度执行规范严肃。坚持先有预算后有支出,2017年全市、市本级一般性支出分别安排22.09亿元、7.59亿元,同比分别下降5.3%、5.2%。“三公经费”分别安排2.13亿元、1743万元,同比分别下降9.4%、6.1%。实现政府采购规模37.32亿元,节约资金3.86亿元,资金节约率10.3%。预决算公开有序进行,除涉密单位外,市级部门预决算信息和“三公经费”支出全部在政府门户网站公开,市县两级政府预决算公开率全部达到100%,实现了从晒“对账单”向晒“成绩单”的转变。三是监督检查规范有序。严格按照“双随机一公开”、“三项执法制度改革”和“两个专项行动”要求,重点开展了设立“小金库”等违反财经纪律问题专项清理。加大培训和指导力度,全市1728个行政事业单位全部落实了行政事业单位内部控制报告制度四是借智借力成效显著。聘请石家庄物联网产业发展研究院对承德市智慧旅游大数据平台建设工程费用预算进行了投资论证,建设工程费用送审金额2337万元,审定金额1250万元,节约资金46.5%。智慧政务和智慧交通云服务平台项目投资论证工作正在有序推进。
在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,当前面临的困难和挑战依然较多,突出表现在:财政收入尚存在诸多不确定性因素,增收潜力和减收压力并存,刚性支出需求不断增加,财政收支矛盾日益尖锐;大部分县区财政运转困难,市级勉强维持运转,全市财政平衡难度较大;税制改革加速实施,新兴产业对税收增长的支撑作用尚不明显,财源建设迫在眉睫;政府性债务进入偿债高峰期,财政平稳运行存在一定风险;违反财经纪律的现象仍时有发生,部门依法用财主体责任需进一步加强,等等。我们将通过全面深化改革、创新工作机制、严格预算管理等措施,逐步加以解决。
二、2018年预算安排情况
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,编制执行好2018年预算,具有十分重要的意义。
(一)预算编制的指导思想和基本原则
2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大、省委九届六次全会、市委十四届三次全会精神,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚持党对经济工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想引领,围绕“生态强市、魅力承德”建设,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性;聚焦承德经济社会发展存在的突出矛盾,统筹整合资金资源资产,深入推进供给侧结构性改革,防范化解财政金融风险;聚焦人民群众最关心、最关注的关键领域,突出公共性和普惠性,推进基本公共服务均等化、促进区域协调发展。
根据上述指导思想,2018年预算编制遵循如下原则:
一是依法理财原则。严格执行《预算法》,明确部门在预算执行中担负主体责任,落实好预算编制与预算执行、人大监督、审计监督、财政监督、绩效评价、预决算公开挂钩机制,防范运行风险。
二是勤俭节约原则。牢固树立过“紧日子”思想,严格落实“八项规定实施细则”以及中央和省市关于厉行节约的相关要求,大力压减会议费、培训费和“三公”经费等一般性支出。
三是统筹整合原则。强化资金资源资产统筹整合,开辟资金筹集新路径。继续清理取消和整合现行各类专项资金政策,着力解决财政资金使用散、碎问题,集中财力办大事。
四是突出重点原则。坚持“有所为有所不为”,围绕中央和省市重大决策部署,量力而行,量财办事。在“保工资、保运转、保民生”前提下,优先支持已落地开工项目,重点加大对脱贫攻坚、生态保护、大气污染防治、产业转型升级等领域支持力度。
五是深化改革原则。提高贷款贴息、股权投资、风险补偿等市场化方式的扶持比例。在项目建设和产业发展上,用好用活财鑫、财通、财汇蓝天等股权引导基金。
六是讲求绩效原则。坚持先有绩效、后有预算,无绩效、低绩效项目不得列入预算。落实“用钱必问效、低效必问责”要求,合理运用2017年预算绩效评价结果,奖优罚劣、奖勤罚懒。
(二)全市预算草案
1、一般公共预算。全市全部财政收入和一般公共收入预算安排增长7%,即全部财政收入189.5亿元,一般公共预算收入95.5亿元。
全市当年一般公共预算收入,加上税收返还、上级转移支付、调入资金等212.1亿元,收入总计307.6亿元。
全市一般公共预算支出安排311.4亿元,当年一般公共预算支出,加上解上级支出-3.8亿元,支出总计307.6亿元,收支安排是平衡的。
2、政府性基金预算。收入预算安排99.1亿元,加上上级转移支付、上年结余等转移性收入9.9亿元,收入总计109亿元。支出预算安排98.4亿元,加上上解支出、调出资金等10.6亿元,支出总计109亿元。
3、国有资本经营预算。收入预算安排4550万元,支出预算安排4550万元。
4、社会保险基金预算。收入预算安排101.6亿元,加上上级补助、上年结余等转移性收入86.6亿元,收入总计188.2亿元;支出预算安排119.6亿元,加上上解下拨、年终结余等转移性支出68.6亿元,支出总计188.2亿元。
(三)市本级预算草案
1、一般公共预算
(1)收入情况。全部财政收入安排15.7亿元,剔除2018年御道口牧场管理区收入财政体制独立核算因素,增长7%;一般公共收入预算安排10.6亿元,增长7%。
(2)财力情况。以上年实际完成收入为基数,根据收入目标增长7%测算,一般公共预算总财力预计为43.4亿元,其中:当年财政收入形成的财力为39.5亿元,调入资金1.9亿元(教育收费),调入预算稳定调节基金 2亿元。
(3)支出拟安排情况。一般公共支出预算继续坚持“保工资、保运转、保民生”的保障顺序(民生政策提标主要包括:城乡居民医保财政补贴标准由450元提高到490元;城市低保标准由月550元提高至600元;农村低保年标准由3500元提高至3900元;基本公共卫生服务财政补助标准由人均50元提高至55元;困难残疾人生活补贴由月55元提高至月66元;重度残疾人护理补贴由月50元提高至月60元),按照急需必要的原则,量力而行、尽力而为,大力压减一般性支出,全年拟安排43.4亿元,其中:个人支出27.71亿元、增长14.1%,公用支出7.07亿元、压减5.3%,两项支出占一般公共预算支出的80.1%;民生支出安排37.3亿元,占一般公共预算支出的86%。重点保障了高质量发展及品牌创建、公交运营补贴、承德机场运营、保障性安居工程、市级扶贫专项资金、文化旅游产业发展、云服务平台建设及大数据建设、教育及科技事业发展、改善医疗条件、生态保护等项目。
(4)预算平衡情况。一般公共预算收入106200万元,返还性收入288807万元,一般转移支付955067万元,专项转移支付收入651293万元,上年结转收入72514万元,调入预算稳定调节基金20000万元,调入资金19000万元,收入总计2112881万元。
一般公共预算支出729690万元,返还性支出188585万元,一般转移支付支出784628万元,专项转移支付支出447973万元,上解上级支出-38195万元,增设预算周转金200万元,支出总计2112881万元。
2、政府性基金预算
(1)收入情况。收入预算为167356万元,其中:国有土地使用权出让收入135506万元, 农业土地开发资金收入513万元,国有土地收益基金收入7776万元, 城市基础设施配套费收入17540万元,体育彩票公益金收入1600万元, 福利彩票公益金收入2074万元,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用567万元,污水处理费收入1780万元。加上上级补助收入62186万元,收入总计229542万元。
(2)支出情况。支出预算77245万元,其中,市本级收入安排31337万元,主要包括:国有土地收益基金安排地方政府专项债券相关费用等支出7776万元;城市基础设施配套费安排水务集团中心城区老旧主干管网改造、阀门更新改造、中心城区自备井关停及污水处理厂亏损补贴,住建局老城区主干道日常中小维修养护及市区周边道路地质灾害防护,公交公司纯电动公交车贴息等支出16370万元;彩票发行机构和彩票销售机构收入安排福彩中心运转等支出567万元; 福利彩票公益金安排社会办养老服务机构建设及运行补贴等支出2074万元;体育彩票公益金安排全民健身体育器材购置费、奥体中心维修改造资金等支出1600万元;污水处理费安排污水处理厂运转等支出1780万元。加上下达三区土地成本等转移性支出152297万元,支出总计229542万元。
3、国有资本经营预算
(1)收入安排。考虑我市国有工商建交企业极少,企业事业双重身份及公用事业企业占比较大,盈利能力较弱,结合2017年国有资本经营预算预计执行情况,以及重点企业(承德银行、热力集团)盈利预计,2018年收入预算为4550万元。具体如下:
承德银行股份有限公司上缴国有资本收益1700万元。
热力集团上缴国有资本收益2650万元。
承德矿业集团有限责任公司等其他企业上缴国有资本收益200万元。
(2)支出安排。支出安排4550万元,包括:解决历史遗留问题及改革成本支出2405万元,支持热力集团发展660万元,承德市国控投资集团有限责任公司资本金注入400万元,解决汽车仪表厂及拔丝制钉厂遗留问题248.28万元,国有企业办职教幼教退休人员补助180万元,其他国有资本经营预算支出656.72万元。
4、社会保险基金预算
2018年承德市本级社保基金预算按险种分别编制,包括基本养老保险基金(含企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)、基本医疗保险基金(含职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险)、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金。
收入预算安排363353万元,加上上解下拨收入151236万元、上年结余收入274547万元,收入总计789136万元。支出预算安排505627万元,加上上解下拨支出95668万元、年终结余187841万元(本年收支结余-86706万元),支出总计789136万元。
(1)企业职工基本养老保险基金收入313085万元,同比下降18%,其中:保险费收入171147万元,同比增长5%;上级补助收入138938万元,同比增长21%;利息及转移收入3000万元。支出391724万元,同比增长13%,其中:待遇支出295826万元,转移支出1200万元,补助下级支出94698万元。基金本年收支结余-78639万元,通过上年结余弥补支出缺口,年末滚存结余689元。
(2)机关事业单位基本养老保险基金收入48566万元,同比下降37%,其中:保险费收入32458万元,财政补贴收入14700万元,利息收入357万元,上级补助收入1051万元。基金支出66764万元,全部为待遇支出,同比增长14%。基金本年收支结余-18198万元,通过上年结余弥补支出缺口,年末滚存结余0万元。
(3)职工基本医疗保险基金收入77249万元,同比增长5%,其中:保险费收入73230万元,同比增长5%,利息收入1930万元,下级上解收入2089万元。基金支出66236万元,全部为待遇支出,同比增长3%。基金本年收支结余11013万元,年末滚存结余108334万元。
(4)城乡居民基本医疗保险基金收入32148万元,同比增长9%,其中:保险费收入7090万元,同比增长16%;财政补助收入16204万元,同比增长7%(财政补贴标准由450元提高到490元);利息收入250万元;下级上解收入8604万元。基金支出21930万元,同比增长18%,其中:待遇支出20580万元,大病险支出1350万元。基金本年收支结余10218万元,年末滚存结余46382万元。
(5)工伤保险基金收入28729万元,同比下降1%,其中:保险费收入28639万元,同比下降1%;利息收入90万元。基金支出31497万元,同比增长7%,其中:待遇支出31279万元,劳动能力鉴定及工伤预防费用支出218万元。基金本年收支结余-2768万元,年末滚存结余2733万元。
(6)失业保险基金收入10827万元,同比增长2%,其中:保险费收入10078万元,同比增长4%;上级补助收入388万元,同比减少28%;利息收入及转移收入361万元。基金支出17496万元,同比下降7%,其中:待遇支出11924万元,稳岗补贴支出3000万元,技能提升补贴支出920万元,其他费用支出682万元,上解上级支出970万元。基金本年收支结余-6670万元,通过上年结余弥补支出缺口,年末滚存结余28761万元。
(7)生育保险基金收入3986万元,同比增长5%,其中:保险费收入3716万元,同比增长5%;利息收入105万元,下级上解收入165万元。基金支出5649万元,全部为待遇支出,同比增长5%。基金本年收支结余-1662万元,通过上年结余弥补支出缺口,年末滚存结余1631万元。
(四)承德高新技术产业开发区和承德市御道口牧场管理区预算草案
按照《河北省预算审查监督条例》第三十七条“各级政府设立的各类开发区应当编制预算,并编入市级政府预算,报本级人民代表大会审查批准,接受本级人民代表大会及其常委会的监督”要求,承德高新技术产业开发区管理委员会和承德市御道口牧场管理区委员会编制2018年预算草案,同时提请市十四届人民代表大会第三次会议审议。
1、承德高新技术产业开发区预算草案
(1)一般公共预算。全部财政收入安排183870万元,增长10%。一般公共收入预算安排89053万元,增长10.4%。
一般公共预算收入89053万元,返还性收入2351万元、一般转移支付14032万元、专项转移支付1809万元、调入资金65402万元(其中调入预算稳定调节基金16020万元、调入政府性基金预算收入49382万元)、上年结转2067万元,收入总计174714万元。
一般公共支出预算安排118189万元,上解上级支出56525万元,支出总计174714万元。
(2)政府性基金预算。收入预算安排152395万元,增长146.7%,上级转移支付收入124万元,上年结转11758万元,收入总计164277万元。
支出预算安排110907万元,上解上级支出3988万元,调出资金(调入一般公共预算)49382万元,支出总计164277万元。
(3)社会保险基金预算。收入预算安排3390万元,同比下降30.4%,主要包括:参保人员缴纳的保险费收入2533万元、中央和省级财政养老保险补贴收入832万元、保险金存款利息等其他收入24万元、转移收入1万元。加上上年滚存结余1911万元,收入总计5301万元。
支出预算安排2506万元,同比下降40.1%。加上年终滚存结余2795万元,支出总计5301万元。
2、承德市御道口牧场管理区预算草案
一般公共预算。一般公共收入预算安排1387万元,返还性收入638万元、一般转移支付1587万元、专项转移支付7001万元,收入总计10613万元。
一般公共支出预算安排10613万元,支出总计10613万元。
三、2018年预算执行重点工作
(一)强化节约意识,着力提升财政资金使用绩效。更加注重优化结构、用好增量、激活存量,着力改变支出项目只增不减的固化格局。一是构建运行高效的资金管理机制。硬化预算约束,坚持“先有预算、后有支出”原则,严格控制预算调整事项。对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时调整用途,避免资金沉淀。深化国库集中收付制度改革,合理拨付和调度资金,提高财政资金运行效率。对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。按照上级部署,运用综合预算理念,取消一般公共预算中一些以收定支、专款专用的规定,对相关领域支出统筹安排。加大政府性基金预算转列一般公共预算力度。提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑。二是健全厉行节约长效机制。强化节约也是增收理念,严格落实“八项规定实施细则”,深化公务卡管理制度改革,继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。严格遵循“过紧日子”要求,既注重面上的民生普惠,又注重点上的精准发力,按照建机制、保基本、兜底线、促公平的原则,确保民生政策可落实、可持续。严格落实《政府采购货物和服务招标管理办法》,推进政府采购管理规范化、法制化。合理界定政府购买服务范围,健全政府购买服务的市场竞争机制和绩效评价制度。巩固党政机关车改成果,按上级部署开展事业单位、国有企业车改相关工作。三是优化财政资金资源配置。按照轻重缓急统筹安排支出,集中财力优先落实“保工资、保运转、保民生”政策。优化科技、教育、节能环保、涉农、医疗卫生等方面资金配置,强化各类专项资金统筹,集中财力办大事。深入完善财政扶贫政策体系,扎实推进贫困县统筹整合使用财政资金试点,支持打好脱贫攻坚战。深入践行总书记“两山”理论,扎实推进山水林田湖草生态保护修复试点,持续支持做好大气污染综合治理,加快建立京冀上下游横向生态补偿机制。四是注重发挥绩效监督作用。深入落实《关于进一步加强财政管理的意见》,完善全员、全过程财政监督体系,切实承担起财政资金的监管责任,督促各部门依据工作职责承担财政资金监管的主体责任。重点围绕纳入国务院、省市督查范围的重大政策和资金落实,开展专项绩效评价,规范资金使用。完善通过政府购买服务、委托专业中介机构等模式,提高财政监管能力。严格按照《全市扶贫领域腐败和作风问题专项治理实施方案》要求,履行好扶贫资金监督责任。
(二)强化征收征管,着力提升财政保障能力。在促进依法征管、应收尽收的同时,坚决防止和纠正收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为。一是管好税源,深化综合治税。完善全市综合治税信息系统平台和涉地税收一体化信息平台,做好涉税信息收集和税收分析模型使用,持续向国地税部门、各县区推送有价值的信息,定期形成专题报告,提出可行性建议。继续采取专项治理手段,紧盯重点行业、重点企业,适时组织开展有针对性税收专项治理,堵塞“跑冒滴漏”,确保应收尽收。结合全市项目建设、企业上市计划等经济社会发展实际,及时发现新税源,做到应收尽收。二是建好机制,加强非税收入征管。严格执行《政府非税收入管理办法》,持续加强对国有资源(资产)有偿使用收入、行政事业单位资产经营性收入的征收管理,提高公共资源使用效率。引入“互联网+非税收入”管理模式,稳步推进财政电子票据管理改革,提高非税收入征缴效率。严格非税收入年度稽查,强化对国土、住建等重点执收部门监管稽查力度,坚持依法征收、应收尽收。
(三)强化问题导向,着力提升财源建设水平。一是开展高质量高效益财源建设工程。将“经济发展看效益,效益提高看利税,利税增长看入库”的效益财政理念,贯穿于财源建设全过程。强化高质量发展意识,紧密结合十大绿色产业“三年倍增计划”,探索实行依托规划整合、预算源头整合、行业板块整合、项目平台整合、激励撬动整合等方式,不断扩大资金、资产、资源整合范围,拿出真金白银支持财源培育,突出在壮大实体经济上下功夫,在财源支撑项目建设上用力量。结合重点项目建设“三年攻坚行动”,按照谁主导谁直接参与谁受益,谁投入谁受益、共享收益的原则,科学分配财政利益,破除行政区划界限和财政省直管县体制制约,调动全市各级政府引进重点项目加快财源建设的积极性。积极推进市区财源建设一体化进程,市级财政性引导基金重点向市、区投入。从提升市级调控能力角度出发,强化市本级财源培育,建立市级领导分包帮扶机制,支持专享企业做大做强;适当增加专享企业数量,重点将域外到我市发展的金融、保险机构列入市级专享范围。二是加速培植地方税体系。及时研究国家税制改革政策方向及对地方财力的影响,支持县区结合各自的资源禀赋和产业特征,及时调整产业发展规划,对属于地方税种或地方分成比例较大的产业,做大税收总量和基数;对属于中央税种或地方分成比例较小的产业,在延长产业链、带动相关产业发展和促进就业上下功夫,以新产业、新业态培植新的地方主体税源。同时,积极主动研究好以房地产税制为重点的财产税改革政策。按照省级部署,完善水资源税征收方式,按时开征环保税。
(四)强化合力攻坚,着力提升向上争取实效。在当前一般公共预算收入逐步趋稳的前提下,向上争取资金将成为今后一段时期提升我市公共服务保障水平的主渠道。一是做好一般性转移支付争取。认真研究分配政策、测算因素和方法,准确提供数据及相关情况,对相关政策逐一列出,做到有的放矢。重点在工资、津补贴、社保、教育、农业等方面争取更多转移支付资金,保障长远发展。二是做好专项转移支付争取。充分发挥财政部门争取资金信息主渠道作用,继续印发争取上级资金工作指南。围绕脱贫攻坚、大气污染防治、生态保护、十大绿色产业、京津冀协同发展、旅游发展等重点领域,找准争取资金的突破口,积极帮助县市区部门遴选包装项目,做到精准谋划、精准对接,申报一批,成功一批。三是做好债券资金争取。积极配合省财政厅做好政府债券发行工作,在债务限额内,争取省财政提高我市新增债券、置换债券及土地储备专项债券分配规模。
(五)强化创新意识,着力提升财政调控水平。一是深化行政事业单位国有资产管理体制改革。组织开展市本级行政事业单位国有资产专项排查行动,对市属行政事业单位国有资产进行全面、细致清查统计,按户摸清底数。成立行政事业单位国有资产管理中心,统一负责市直行政事业单位国有资产管理;组建行政事业单位国有资产投资运营公司,负责对行政事业单位出租出借闲置的资产进行市场化运作。在合理划分资产属性的同时,分类制定盘活政策,支持国控等市属国有企业集团做大做强。加快组建承德投资集团,进一步提升政府调控能力。二是深化绩效预算管理改革。按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求,坚持以全面实施预算绩效管理为突破口,实施中期规划、加强项目预算评审、加大预算信息公开力度,完善全过程预算绩效管理体系,促进绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节紧密衔接,形成绩效管理闭环。在各县市区全面开展绩效预算管理示范县创建活动。建立完善基本支出定额标准体系,促进基本支出预算公平、项目支出预算规范。严格规范项目库管理,对入库项目进行全面审核,择优排序、动态管理,未入库的项目不予安排支出,2018年重点对城建项目进行规范。三是深化财政事权和支出责任划分改革。按照建立现代财政制度的要求,研究制定市对区财政激励约束办法,有效调动区级发展经济、培植财源、增加收入的积极性,促进区域协调均衡发展、增强基本公共服务均等化的保障能力。探索建立地下综合管廊市区共建共享机制。四是深化财政支持经济发展和支出方式改革。减少政府直接配置资源方式,进一步提高贷款贴息、股权投资、风险补偿等市场化方式的扶持比例,推动财政资金由拨款变投资、由资金变基金、由补助变奖励、由单一渠道变多种渠道。做大做强财鑫、财通、财汇等股权引导基金,科学界定投资领域,合理选择投资方式,鼓励风投、创投、社会资金参与设立子基金,专注投向战略性新兴产业领域的初创期和成长型企业。
(六)强化精准施策,着力提升促发展实效。一是改善企业营商环境。依据国家、省有关要求,落实好减税政策,进一步清理、规范行政事业性收费和政府性基金项目,降低实体经济综合负担。完善“政银企”风险共担机制,做大中小企业信用担保、农业担保等资金规模,发挥好科技型中小企业技术创新增信基金、农业产业化增信基金作用,帮助企业拓宽融资渠道。积极推进“政银企户保”模式,鼓励保险机构开展贷款保险。持续推行政府采购支持供应商融资的办法,为金融机构和供应商的信用融资搭建平台、提供服务。二是规范推广PPP模式。严格项目入库标准,对新申请纳入项目管理库的项目进行严格把关,优先支持存量项目,审慎开展政府付费类项目,确保入库项目质量。按项目所处阶段将项目库分为项目储备清单和项目管理库,将处于识别阶段的项目,纳入项目储备清单,重点进行项目孵化和推介;将处于准备、采购、执行、移交阶段的项目,纳入项目管理库,按照PPP相关法律法规和制度要求,实施全生命周期管理,确保规范运作。
(七)强化底线思维,着力提升风险防范和化解能力。一是坚决守住政府债务风险底线。严格执行政府债务限额管理制度,禁止通过政府担保、PPP、购买服务等方式违规举债。按照《财政部关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告》要求,完善政府债务管理台账,厘清每一笔债务来龙去脉,逐笔明确还款主体、资金来源和风险防控措施,不因管理不到位造成政府信用缺失。重点督促县区政府、特别是债务高风险地区履行主体责任,制定切实可行的风险化解预案,坚决守住区域性风险底线。二是坚决守住财政风险底线。依托财政一体化信息管理系统,加强对各县市区财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效的实时监控,全面掌握各级财政运行信息,特别是区级“三保”问题,及时识别、预警、处置风险。强化政策研究对接,主动开辟新的资金筹集渠道,有效化解财政收支矛盾,确保偿还到期政府债务,确保机关事业单位离退休养老金按时发放,确保财政平稳运行。三是规范推进融资平台转型发展。支持推广国控集团改革经验,利用国有资源、资产,支持市县两级国有控股投融资平台做优做强。对政府委托企业承担的公益性业务,通过注入资本金、政府采购等方式依法支持,阻断风险传导。利用好国外金融组织贷款,扩大与国开行、农发行等政策性银行合作,为重点项目建设提供信贷融资支持。
各位代表,做好今年的财政工作,使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格落实市十四届人大三次会议的决议和要求,继续解放思想、开拓进取,努力完成各项目标任务,为开创新时代生态强市、魅力承德新局面而努力奋斗。

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